Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 17
  1. #1
    anhdaotpc1
    Khách vãng lai

    Mẫu báo nợ, báo có

    Dear các bạn,

    Mình đang set up phần mềm cho công ty. Bạn nào có mẫu báo nợ, báo có thu chi qua ngân hàng thì gửi cho mình với. Thanks a lot

  2. #2
    Cúc Hương
    Khách vãng lai
    Giấy báo nợ,giấy báo có của mỗi ngân hàng lại khác nhau và bên ngân hàng sẽ in cho bạn chứ.

  3. #3
    anhdaotpc1
    Khách vãng lai
    Không phải cái giấy nhận từ ngân hàng bạn à. Mà chính là cái Báo nợ, báo có sử dụng để hạch toán tại doanh nghiệp đó. Trên đó có ghi các tài khoản hạch toán, ví dụ: nợ 112/có 631..., có cả Số tk và tên ngân hàng

  4. #4
    phongvan
    Khách vãng lai
    Báo nợ, báo có dùng để hạch toán tại DN chính là cái giấy nhận từ ngân hàng đấy bạn ạ. Chư DN thì khôn tự nghĩ ra cái giấy báo nợ báo có được

  5. #5
    ngoc_bich
    Khách vãng lai
    Set up phần mềm gì cơ? Sao lại tìm Báo có, báo nợ của ngân hàng làm gì nhỉ? Mẫu đó của Ngân hàng mà!

  6. #6
    vannhat
    Khách vãng lai
    Có ai giải thích làm bút toán khử trùng trên phần mềm giúp em với, em khi nhận giấy báo có báo nợ ngân hàng về em đình khoản như vậy
    Nợ 112
    Có 131
    Sau đó rút tiền về nhập quỹ
    Nợ 111
    Có 112
    Nhưng trên sổ cái thì số dư cuối thì đúng, còn trên bảng cân đối tài khoản thì Nọ có nó vẫn thể hiện như vây là sao anh chị giúp em nhé

  7. #7
    sau
    Khách vãng lai
    Cám ơn Cúc Hương. Có nghĩa là khi lên bảng cân đối kế toán nó không đưa ra SD cuối mà SD bên nợ bên có nó vẫn thể hiện(SPS nợ 206300000, SPS có 206200000). Như vậy có phải chúng ta làm bút toán khử trùng để đưa ra SD cuối phải ko?, giả sử nếu như chúng ta khử trùng làm tay thì có thể được nhưng đây lại làm trên phần mềm, cho nên em chưa sử dụng qua bao giờ Cúc Hương giúp em nhé

  8. #8
    phongvan
    Khách vãng lai
    Trên pm thì xảy ra bút toán trùng trong các trường hợp: Rút tiền từ NH, gửi tiền vào NH, mua hàng trả tiền nay, bán hàng thu tiền ngay.
    VD: Khi nhận được báo Nợ của NH, kế toán NH hạch toán: Nợ TK331/Có TK 112
    Sau đó kế toán công nợ lại hạch toán tiếp: Nợ TK 331/Có TK112
    Như vậy là cùng một nghiệp vụ nhưng lại được phản ánh 2 lần ở 2 phần hành kế toán khác nhau-> số dư cuối kỳ sai.
    Vì vậy để tránh bút toán trùng thì trên phần mềm chúng ta sử dụng phương pháp ưu tiên chứng từ cho nghiệp vụ liên quan đến NH, Còn với nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay và mua hàng trả tiền ngay thì hạch toán qua 131, và 331.
    Còn như trường hợp của ban sau nêu ra thì mình không thấy có bút toán trùng ở đây. Bạn có thể nói cụ thể hơn được không và bạn đang dùng phần mềm j? Có một số pm hỗ trợ khử trùng tự động.

  9. #9
    sau
    Khách vãng lai
    Em đang dùng pm easy accounting có nghĩa là khi em nhận giấy báo có của ngân hàng em định khoản Nợ 112 Có 131(người mua ứng tiền trứơc).Khi rút tiền NH em ĐK Nợ 111 Có 112
    Cuối quý em kết chuyển lấy số cuối kỳ để lên bảng cân đối kt nhưng em théc méc chỗ này tất cả các sổ đều đúng lên bảng cân đối cũng đúng có mỗi cái 112thì nó ko chịu cho ra sd cuối mà sd cuối bên nợ bên có đều có tất như vậy là sao ?

  10. #10
    sau
    Khách vãng lai
    Để dễ hiểu hơn mình đưa hình minh họa lên các bạn cùng góp ý nhé
    Sao mình đưa hing lên ko được? Giúp mình đẻ đưa hình lên


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn