Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Trịnh Thu Hà
    Khách vãng lai

    Quản lý quỹ tiền mặt

    Chào mọi người,

    Mình mới làm kế toán cho 1 dự án của Ngân hàng thế giới, bên mình không có thủ quỹ, vì mọi thứ hầu như đều chuyển khoản qua ngân hàng, còn một số khoản chi nhỏ nhỏ thì mình chi trước sau đó mới tập hợp ra ngân hàng rút tiền mặt về và chi luôn nên quỹ tiền mặt luôn bằng 0. Tuy nhiên ,sắp tới bên mình bán hồ sơ mời thầu và phải thu tiền và để tiền mặt. Nhưng vì k có thủ quỹ nên tiền đó có lẽ mình quản lý luôn.
    Theo mình biết thì nguyên tắc là kế toán k được cầm tiền mà chỉ quản lý chứng từ thôi, k biết mình vừa cầm tiền vừa chi như vậy có đúng quy định k? Và giả sử mình để cho 1 người khác thuộc ban quản lý dự án cầm tiền thì những quy trình về số sách, giẩy tờ của thủ quỹ và kế toán tiền mặt như thế nào? Xin mọi người giúp mình với!

  2. #2
    SAA
    Khách vãng lai
    nguyên tắc kế toán thì quá rõ ràng rồi, kế toán không thể kiêm nhiệm làm thủ quỹ. quy trình sổ sách giấy tờ của kế toán và thủ quỹ cũng đơn giản
    Kế toán: viết phiếu thu,phiếu chi có chữ ký đầy đủ theo quy định về chứng từ và số liên lập theo quy định, chuyển cho thủ quỹ để thu,chi tiền mặt khi có phát sinh nghiệp vụ. cuối ngày in sổ chi tiết thu chi tiền mặt ngày để đối chiếu với thủ quỹ, và ký xác nhận của 2 bên
    thủ quỹ: cần có sổ quỹ tiền mặt để ghi thu chi tiền mặt dựa trên chứng từ là phiếu thu,phiếu chi của kế toán chuyển sang, cuối ngày ký xác nhận trên sổ chi tiết thu chi tiền mặt ngày của kế toán
    cuối tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu có thể tiến hành kiểm kê quỹ và lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt
    thế thôi, đơn giản như là đang giỡn vậy

  3. #3
    IMK
    Khách vãng lai
    _có 1 mình bạn thì đừng cứng nhắc quy định quá
    _SAA đã hướng dẫn khá đầy đủ rồi, cứ làm như thế đi bạn nhé

  4. #4
    binhkt123
    Khách vãng lai
    Cám ơn mọi người đã chỉ dẫn, nhưng có 1 vấn đề khó ở bên mình đó là bên WB họ không bố trí tuyển thủ quỹ, có lẽ mình sẽ đề nghị sếp giao cho nhân viên đấu thầu quản lý, nhưng chẳng biết là người ta có đống ý k nữa, tự dưng lại thêm trách nhiệm. Hài!!!!

  5. #5
    ori
    Khách vãng lai
    SAA đã chỉ dẫn đúng luật rùi đó. Trách nhiệm của bạn chỉ là kt, vì thế bạn nên đề nghị sếp tìm ngay một người để làm thủ quỹ.Đừng để biết luật mà lại phạm luật nha bạn.

  6. #6
    TrinhBichPhuong
    Khách vãng lai
    Bắt đầu căng thẳng rồi đây.!!![IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]

    Nên chăng chúng ta tìm giải pháp để hổ trợ cho chủ topic trong tình huống này./.
    Kế toán là khoa học và cũng là nghệ thuật. Người làm kế toán là một nhà khoa học và cũng là một nghệ nhân mà.!!![IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]

  7. #7
    binhkt123
    Khách vãng lai
    Công ty mình mới thành lập(Cty TNHH một thành viên)Cho mình hỏi số vốn điều lệ khi đăng ký kinh doanh có phải đưa vào số dư đầu kỳ của sổ quỹ tiền mặt không các bạn.Chỉ giúp mình với.Nếu lỡ chi nhiều hơn thu trong sổ quỹ tiền mặt thì có biện pháp nào khắc phục không.


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-29-2010, 10:47 AM
  2. Trích lập các quỹ từ khoản tiền tiết kiệm chi quản lý hành chín
    By brightmouse59 in forum CĐKT hành chính sự nghiệp
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 10:53 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn