Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 9 của 9
  1. #1
    banmaitinhyeu
    Khách vãng lai

    Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

    các bạn ơi giúp mình với, mình đang làm báo cáo nội bộ của công ty năm 2007 các chị kế toán trc nghỉ rồi mà chẳng làm gì cả, để cho mình một kế toán mới ra trường giờ phải làm từ đầu, mình thấy mệt mỏi quá các bạn ơi. Mình lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản mà không biết tại sao bên Nợ và bên có của Số phát sinh trong kỳ lại không bằng nhau, mày lay hoay cả tuần này mà không làm đc, mình không biết cách nào để gửi file của mình lên nhờ các bạn chỉ giups mình, các bạn hướng dẫn mình cách gửi file như thế nào với rôì mình gửi lên các bạn giúp miìn, chứ tình hình này chắc mình chết mất,trời thì nóng mà ngày nào mình cũng ngồi từ sáng tới chiều mà không tìm hểu đc tại sao mình làm nó sai ở đâu

  2. #2
    NguyenHongHa
    Khách vãng lai
    Bạn kiểm tra lại các tài khoản đã phát sinh so với các tài khoản trên BCĐ có khớp nhau không.
    Nếu có Nhật ký chung thì chịu khó kiểm tra lại số phát sinh của từng tài khoản trên NKC so với BCĐ. Và kiểm tra lại các bút toán kết chuyển xem đã đầy đủ và chính xác chưa.
    Chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân.

  3. #3
    Bekis
    Khách vãng lai
    Bạn phải có đủ 50 bài viết trở lên thì mới gửi file được. Công ty bạn thành lập lâu chưa? Đã có bảng cân đối số phát sinh đầu kỳ chưa? Bạn kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT hàng tháng và các chứng từ của bạn đầy đủ chưa đồng thời xem các bút toán kết chuyển của bạn thế nào nhé.
    Bạn mới vào lên chắc phải rà soát lại nhiều đó. Bạn hãy cố gắng nhé.

  4. #4
    nguyễn mai
    Khách vãng lai
    Bạn kiểm tra NKC thật chính xác theo các bước (Trên Excell):
    -Định khoản đúng thì TKNợ - TKCó phải bằng nhau
    -Kết chuyển cần kiểm tra chính xác mấy bút toán cuối TK133/TK333 ,TK642 ,TK632 ,TK911....
    -Sau khi rà soát chính xác rồi bạn rê chuột dọc theo cột TKnợ nhìn xuống góc dưới bên phải thấy trị số sum thay đổi theo từng hàng -Ghi nhận lại trị số (dùng màu đánh dấu hàng vừa dừng lại)> Làm tương tự tại cột TKcó >Nếu tại một vị trí hàng ta đã đánh dấu mầu mà trị số sum của N-C bằng nhau thì đoạn trên đã đúng .Bạn chia cột TK Nợ và TK có thành nhiều đoạn bằng nhau (Đánh dấu bằng mầu) và tiếp tục kiểm tra ,nếu trên đoạn nào thấy 2 sum khác nhau thì tập trung xác định nguyên nhân trên các định khoản trong đó.Thân

  5. #5
    hoangnga102
    Khách vãng lai
    các bạn ơi mình có một câu hỏi thế này
    mình là kế toán mới vào công ty làm nên mình làm theo những gì kế toán trước đã để lại, công ty mình ghi theo hình thức chứng từ ghi sổ
    mình thấy chị kế toán trước làm theo một hệ thống trên máy rất hay khi nhập dữ liệu thì toàn bộ sẽ tự cập nhật từ chứng từ ghi sổ , tới sổ đăng ký chứng, và bảng cân đối các tài khoản... chị ấy dùng rất nhiều công thức nên khi mình xem cũng chẳng hiểu gì cả nên mình chỉ máy móc nhập dữ liệu vào thôi chứ thực tế thì ko hiểu gì nhiều, vấn đề mình gặp phải là khi mình copy ra để làm tháng sau thì không biết cách sửa tháng như thế nào vì chẳng hạn " bảng cân đối phát sinh T8 " thì chị ấy dùng công thức là ="Bang can doi phat sinh "&" thang "&(MONTH('Nhap SL'!I129))&" nam "&YEAR('Nhap SL'!I129). phần nhập dữ tháng 8 chị ấy cũng dùng công thức là ="bang nhap so lieu thang "&(MONTH('Nhap SL'!I129))&" nam "&YEAR('Nhap SL'!I129). vậy cho dù có máy móc áp dụng nhưng khi copy mình muốn sửa sang tháng khác để làm tháng mới thì không biết sửa như thế nào vì khi sửa thì số liệu nhảy lung tung cả, có bạn nào biết thì hướng dẫn mình các liêu kết giữa các sheet kiểu này với

  6. #6
    nostarwhere24
    Khách vãng lai
    HI!!!!
    Cậu cứ xem lại các nghiệp vụ xem đả hoạch toán đúng chưa? khi đó bạn xem trong cách hoạch toán đó có gì sai thì sửa lại. rồi lên lại bảng CDTK
    vây nha

  7. #7
    quanhien2007
    Khách vãng lai
    chào bạn banmaitinhyeu.
    Mình cũng không rành về công thức mấy nhưgn mình nghĩ bạn xem thử sheet nhập DL xem. Mình thấy chị ấy làm công thức nhưng chỗ ngày tháng là dựa vào sheet nhập DL, bạn xem thử xem sao. còn nếu bạn ko ngại thì gửi cho mình file đó luôn mình cùng bạn tham khảo. Thật ra bên mình đang làm theo NKC.
    email:quanhien2007@yahoo.com.vn

  8. #8
    roselafrance
    Khách vãng lai
    M cũng mới vào làm tại một công ty như bạn và cũng phải làm số liệu từ năm ngoái.Theo mình thì bạn nên kiểm tra lại từng Ctừ của từng tháng xem định khoản nghiệp vụ có chính xác không, sau đó kiểm tra phát sinh từng tháng.Mất nhiều công sức nhưng đành chịu khó vậy biết làm sao được.Mình chỉ biết vậy thôi, bạn nên nói rõ cách ghi sổ của công ty bạn theo hình thức nào và làm trên máy như thế nào nữa.Cũng có thể do lỗi trên máy đó.

  9. #9
    tathuhien
    Khách vãng lai
    Chào banmaitinhyeu. Theo mình, các công thức excel đó đều được lấy nguồn từ sheet "Nhap SL". Bạn thử thay đổi lại số thứ tự của tháng trong sheet nay xem. Chỗ mình đang làm sổ theo hình thức NKC. Nếu không phiền thì bạn gửi file ấy cho mình, mình cùng tham khảo xem thế nào nhé. Địa chỉ hòm thư của mình: tathuhien@gmail.com


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Similar Threads

  1. DN nhỏ, phát sinh vài tài khoản, làm BCTC có hợp lý ko ah?
    By girlsongtinh2009 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 08:39 PM
  2. BCĐ phát sinh ( khoản LNCPP)
    By nongnoc219 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:25 PM
  3. Khoản phát sinh ko có chứng từ??????
    By lehoa_tcd in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 06:05 PM
  4. Định khoản nghiệp vụ phát sinh
    By Victoria in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-28-2010, 04:13 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn